Рост на Мосбирже, рост облаков, все нелепые Ferrari проданы

Доллар 79.8₽ (+2%) 

Евро 1.15 (+1%)

Нефть $84.5 (-15%, но ходила вверх)

Биток $62500 (-2.5%)

Золото $4050 (на месте) и 10200р (+0.5%)

  У нас вторая неделя роста! И какого! Опять отличился портфель Бухло, который добавил 8% после скачка на 28% на прошлой неделе (там до кучи ещё выросла Новабев на 9%), но он всё ещё в грубоком минусе (-22% YTD). На Пенсию закупаем Кристалл – он вырос на 19.14%, а Аренадата – на 19.13%. Сотая доля решает! Единственный упавший портфель – ЗЛО (там Лукойл потерял 2% и ОФЗ чуть просели). Отскочили Озон и НКНХ (по 7.5%). Упала Астра на 9% на плохом отчёте (там вроде как наступила отрицательная EBITDA), хотя компания и объявила о байбэке. Портфель Хулежебоки стоит прочно, но пока тоже в минусе на 4.5% с начала года. А я внёс ещё 100 тысяч рублей в фонд Лягушка, Слон и Брокколи и планирую так делать каждый месяц, чтобы наконец разбогатеть.

  S&P500 перестал падать и вырос на 1%. Трамп грозился новой мощной операцией против Ирана, но сдержался – видать, пошли первые денежки с досрочного доступа к его твитам за $100к. Дичайший рывок совершила Microsoft (+22%), отскочили и другие бигтехи: Apple впервые стала дороже $5 трлн, на 17% вырос Amazon, а Google прирос на 12%. Упала, кажется, только Nvidia (-3%), откатив противоречивый рост прошлой недели. В целом Наждак закончил июль в красной зоне (-3%). В пятницу ещё мощно обосрался Сэм Альтман, который запостил “полезный” кейс использования ИИ для “семейных новостей”. Ему сразу же насовали за воротник: оказывается, с детьми можно просто поговорить безо всякого ИИ! Ну, Сэму тема с детьми даётся нелегко. А глава Казначейства (это как наш министр финансов) Скотт Бессент накупил японской йены (которая на 40-летнем минимуме) “в знак дружбы” между народами. Но рептилоиды считают, что иначе японцы начали бы продавать американские трежеря, и их так задобрили.

Waymo вызвала полицию после того как поняла, что в машине развлекаются тинейджеры. Да как! Ребята прибухивали и стреляли в прохожих из окон гелевыми шариками из игрушечных пистолетов. А машина, стало быть, в этом время ехала сама. У нас это называется “тачанка”. А почему это не очень понравилось клиентам? Дело в том, что о подозрительной активности сообщил оператор, который остановил и заблокировал машину, а пассажирам машина заявила, что сломалась. Чтобы они, ничего не подозревая, дождались полицию. Остаётся вопрос: а как оператор понял, что действия ребят стали подозрительными? Похоже, тачки Waymo следят за пассажирами! А ещё могут и обмануть.

Америка забанила роботы-пылесосы весом больше 2 кг по причине угрозы национальной безопасности. Ну понятное дело – они же могут все разом взбунтоваться и всосать! Четвероногих и гуманоидных роботов тоже ввозить больше нельзя. И рободоставщиков. Китай в ответ заявил, что подобные действия “сильно портят сотрудничество и стабильность”. Хотя в запрете нет прямого указания на Китай, но он производит примерно 85% всех роботов мира. Администрация Трампа заявила, что роботы могут выполнять разведывательные функции, и если кто-то хочет продавать своих роботов американцам, то пусть собирает их в США. Но Китай уже готовит ответные санкции и вполне может запретить поставки запчастей американским производителям.

ИИ-хедж-фонд Situational Awareness под управлением дико стрёмного додика под именем Леопольд Ашенбреннер попал на маржин-колл, потому что он держал с плечом Nebius, Micron и Sandisk, а они внезапно упали. Потом, правда, отскочили, но было поздно: позиции пришлось ликвидировать. Ашенбреннер очень резко поднялся 2 года назад на своём эссе про опасности работы в OpenAI. Эссе взлетело, а Леопольд, не теряя времени, собрал миллиарды долларов в управление – и, кстати, неплохо заработал. В июле у него было $45 ярдов. А в августе его позиции быстро подобрал опытный рептилоид Кен Гриффин из Citadel. Подробно про эту историю было в субботнем пиаре.

Microsoft озвучила мега-достижение своей облачной платформы Azure и превысила прогнозы аналитиков за прошлый квартал. Впервые выручка Ажура превысила $100 млрд за год (это рост на 41%). Облако у Microsoft больше, чем у Гугла, но меньше, чем у Amazon. Интересно, что хорошей новостью инвесторы посчитали сохранённый план по капитальным расходам. Все бигтехи готовы наращивать траты на ИИ и дата-центры, а у Microsoft есть тактика и она её придерживается. Amazon тоже объявила о результатах (акции выросли на 9%) и порадовала акционеров. У Amazon Web Services самый сильный квартальный рост за 5 лет. И даже планы потратить на ИИ не 200, а 220 миллиардов долларов до конца года не распугал инвесторов.

Ferrari внезапно выполнила годовой план по продажам осмеянной электромашины Luce за 2 месяца. Стоит она 550 тысяч евро (51 млн рублей + утильсбор), там четыре двери, пять сидений и один руль. Дизайнер противоречивой модели – эппловский Джонни Айв. Видимо, мы до неё ещё не доросли! А шейхи – вполне себе доросли и раскупили. Ведь шейхи тоже бывают… ну, как Тим Кук или Сэм Альтман.

Бангладешская така стоит 64 копейки, а год назад она стоила 63 копейки! А 4 лет назад она стоила 85 копеек (то есть рубль растёт в среднем на 6% в год). Налицо обеднение бангладешского народа – самого плотного народа в мире, которого нынче аж 178 млн человек (+2 млн г/г и 8-е место в мире). Это почти анклав внутри Индии, хотя у него есть небольшая граница с Мьянмой. Он на 26 месте по ВВП в мире (-2 позиции г/г, между Ираном и Пакистаном), и больше, например, Нидерландов, Аргентины или ЮАР. Бангладеш производит одежду (футболки!), обувь, кожу и рыбу. И джут, из которого делают канаты, мешки и ковры. Это главный экспортёр джута в мире (хотя Индия его производит больше). Самые большие компании: Grameenphone ($2.8 млрд, телеком), Square Pharmaceuticals ($1.6 млрд), Robi Axiata ($1.4 млрд, второй сотовый оператор). Общая капитализация рынка – $57 млрд (из которых 20 ярдов – госбонды); примерно в 12 раз меньше РФ. Кто был в Бангладеше? Если бы мы знали, что это такое…

#Кристалл #Бангладеш #Аренадата #Астра #Microsoft #Apple #OpenAI #йена #Ferrari #Amazon #Waymo #Google #авто #США #Китай

Это были #хулиновости №31-26 (268).