ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ: ДОГОВОРНЯЧОК НА НОСУ

В моей голове сформировались 3 сценария:

1) БЫСТРЫЙ ДОГОВОНЯЧОК — После встречи на Аляске начинается давление на ЕС и Украину с целью закончить войну. Понятно, что будет встречено сопротивление, и если удастся его продавить, то это и будет быстрый договорнячок. Ставлю 20% на этот вариант

2) США ВЫХОДЯТ ИЗ КОНФЛИКТА — Либо сразу после Аляски, либо встретив сопротивление ястребов-клинтоноидов, Штаты так или иначе встают из-за стола и уходят. Позитив для рынка, но не такой, как первый вариант. Ставлю 70% вероятности

3) СТАТУС КВО — 10% для сценария при котором все остается на своих местах, США продолжают поставки оружия и развединфы. Негатив для рынка, но слишком много групп влияния уже хотят мира в т.ч. в РФ и США, поэтому маловероятно сохранение текущего положняка!

Тем не менее даже самый позитивный вариант будет растянут на много месяцев, поэтому я не стал докупать в портфель именно БЕНЕФИЦИАРОВ мира по типу СПБ-Биржи, Аэрофлота, Газпрома, Новатэка и тд.

Во-первых, акции этих компаний уже довольно сильно выросли, как только согласовали встречу Путина и Трампа

Во-вторых, без мира прямо здесь и сейчас они откатятся довольно сильно

Итак что купил:

1)Совкомбанк $SVCB — ставка как и раньше на СНИЖЕНИЕ СТАВКИ и следовательно увеличение маржи

2) РусАгро $RAGR — бумага неоправданно сильно упала, из-за ареста главного акционера. При этом мне нравится сам бизнес, который постоянно расширяется, почти не восприимчив к кризису, инфляции, рецессии. Ну и плюсом идут нераспределенные дивы, которые при условии одобрения, могут запустить акцию в космос. Единственная неизвестная переменная — это арест Мошковича. Выпустят - возможны иксы, не выпустят - будем тихо ползти вверх (ИМХО)

Довел долю акций до 60%, все еще довольно консервативно, но ПЛАНИРУЮ УВЕЛИЧИВАТЬ ЕЩЕ!